Training Power BI for Financial Reporting
Setiap institusi atau perusahaan dipastikan mempunyai format laporan Keuangan. Untuk menampilkan kondisi keuangan Perusahaan/institusi baik saat ini atau waktu yang lampau.
Laporan Keuangan (Financial Reports) adalah salah satu variable yang sangat dibutuhkan dalam proses operasional perusahaan. Kita dapat mengetahui kondisi, kinerja dan kemampuan perusahaan dengan melihat dan menganalisa laporan yang ada.
Model laporan keuangan mencakup format dan struktur yang digunakan untuk menyajikan informasi keuangan suatu perusahaan. Ada beberapa model laporan keuangan yang umum digunakan, dan setiap laporan memiliki tujuan tertentu.
Beberapa model Laporan Keuangan adalah :
- Laporan Laba Rugi (Income Statement atau P&L)
- Neraca (Balance Sheet)
- Laporan Arus Kas (Cash Flow Statement)
- Catatan Atas Laporan Keuangan (Notes to Financial Statements)
- Ikhtisar Keuangan (Finance Overview)
- Analisis Penjualan Tahun Lalu (Last Year Sales Analysis)
Untuk itu kita dapat membuat dan mendesain Laporan Keuangan atau Financial Reports agar dapat ditampilkan secara lebih baik dan professional serta bisa interaktif antar tampilan. dengan tools Microsoft Power BI Desktop, dimana kita dapat mendownload dan menginstalnya secara gratis.
Dengan durasi selama 3 hari, kita akan belajar cara mendesain Financial Reports ini menjadi sebuah aplikasi Dashboard yang dapat dilihat via web browser dan app mobile kepada para stakeholder atau bagian yang membutuhkan.
Bagian Utama yang perlu diketahui
Kita akan mempelajari dari koneksi data, Visualisasi Data, Data Modelling, fungsi Power Query dan formulasi DAX ( Data Analysis eXpression) yang dibutuhkan untuk pembuatan Financial Reports ini.
Reports Finance Overview
Di report ini kita akan latihan menampilkan empat buah Slicers atau filter. Yaitu filter Tahun, bulan, Territory list dan Product list.
Selanjutnya akan ditampilkan empat buah visual Card yang menampilkan summary berdasarkan filter yang dipilih yaitu summary dari nilai Revenue, Nilai Cost, nilai Profit dan total Quantity.
Berikutnya kita akan menampilkan grafik Revenue dan Quantity berdasarkan bulan yang dipilih. Misal jika kita pilih filter bulan Juni, maka akan ditampikan nilai dari bulan Januari s/d Juni.
Di report ini juga akan latihan menampikan 3 buah measure atau hasil kalkulasi YTD (Year to Date) untuk Revenue, Cost dan Profit.
Reports Last Year Sales Analysis
Di report kedua ini kita akan latihan cara menampikan data tahun lalu. Untuk filter kita akan membuat 2 buah yaitu filter Tahun dan filter bulan.
Selanjutnya kita buat 5 visual Card yang menampikan nilai tahun yang dipilih dengan nilai tahun sebelumnya. Nilai yang ditampikan adalah nilai Revenue, COGS, Gross Profit, Expenses dan nilai Net Profit.
Di report ini juga kita akan latihan membuat bookmark yang akan menampikan nilai Last Year Revenue dan YTD (Year to Date) Revenue di compare atau dibandingkan dengan nilai Revenue saat ini atau filter tahun yang dipilih.
Di report ini kita juga akan latihan menampilkan Top 5. Dimana diambil contoh adalah Item Expenses.
Dan juga menampikan visual Ribbon Chart untuk melihat trend atau pergerakan nilai Profit dan Last Year Profit sesuai filter tahun dan bulan yang dipilih.
Reports Income Statements
Di report ketiga ini kita akan buat tampilan untuk nilai dari Income Statements. Dimana filter yang akan ditampikan adalah filter Tahun.
Untuk visual Card yang ditampikan ada lima buah yaitu nilai Revenue, nilai COGS, nilai Gross Profit, nilai Other Expenses dan nilai Net Profit.
Selanjutnya menampikan visual Tabel sesuai urutan laporan seperti List Revenue dilanjutkan dibawahnya adalah Total Revenue. Berikut baris dibawahnya adalah List COGS dilanjutkan total COGS dan seterusnya.
Di tabel ini juga ditampikan hasil kalkulasi perbandingan antara Current Year dengan Last Year. Ditampikan juga sebuah kolom Conditional Formatting yang menampikan icon panah keatas atau panah ke bawah.
Dilanjutkan menampikan visual Matrix ( seperti Pivot Table di Excel) yang menampikan data kolom pertahun. Untuk urutan income statement sama seperti visual tabel disebelah kirinya.
Balance sheet Reports
Di report keempat ini kita akan menampilkan data dari Balance sheet. Dimana untuk filter ditampikan filter Tahun.
Dilanjutkan menampilkan lima visual Card dimana nilai nya adalah Current Assets, Fixed assets, Current Liabilities, Long Term Liabilities dan Owner Equity.
Berikutnya adalah visual Tabel yang menampilkan Laporan Balance sheet sesuai standar. Seperti List Assets berikut subnya dilanjutkan dengan niali Total Assets.
Baris berikutnya adalah nilai Liabilitis dan sub Liabilities dilanjutkan baris Total Liabilities. Dan seterusnya.
Visual Matrix menampilkan hasil Rasio seperti Dept Ratio, Currenta Ratio, Working Capital dan Assets to Equity Ratio.
Contoh hasil Financial dashboard
Itulah beberapa report atau laporan yang akan kita buat sewaktu kita Training Power BI for Financial Reporting ini. Disini ada banyak proses kalkulasi menggunakan fungsi DAX ( Data Analysis Expression ) serta juga fitur-fitur dari Power Query.
Contact Us :
